포트폴리오전략3 실적이 좋은데도 주가가 떨어지는 이유, 냉정하게 해석하는 법 시장 전체와 개별 종목의 괴리 현상많은 투자자들이 실적 발표 후 주가가 하락하는 모습을 보고 의문을 가집니다.“이렇게 좋은 실적을 냈는데 왜 떨어지지?” (혹은 "왜 다른 사람들 주식은 다 오르는 거 같은데 내 주식만 떨어지는 걸까? 나는 진정한 마이너스의 손인가?" 😭) 이때 자주 발생하는 것이 시장 전체 흐름과 개별 종목의 괴리 현상입니다. 주식시장은 개별 기업의 성과와 관계없이, 금리, 환율, 글로벌 경기 같은 매크로 요인에 더 크게 반응할 때가 많습니다. 예를 들어, SK하이닉스가 역대급 실적을 발표했지만, 같은 시기 미국 연준의 금리 인상 기조와 중국 경기 둔화 우려로 인해 한국 증시 전체가 하락 압박을 받는다면, SK하이닉스 주가 역시 동반 하락하는 경우가 발생합니다. 이는 '기업은 잘했지만.. 2025. 5. 30. 실적 시즌 이후 주가가 흔들리는 이유, 기대감과 현실의 괴리 해석하기 어닝시즌 직후 흔들리는 주가: 기대감 vs 현실 괴리어닝시즌이 끝난 후, 많은 투자자들이 이런 의문을 가집니다.“실적이 이렇게 잘 나왔는데, 왜 주가는 떨어지지?” 이는 시장에서 흔히 발생하는 '기대감 vs 현실' 괴리 현상 때문입니다. 실적 발표 이전에는 긍정적인 전망과 낙관적인 뉴스가 주가를 밀어올리지만, 막상 실적이 공개되면 이미 그 기대감이 선반영(이미 가격에 포함)되어 있는 경우가 많습니다. 예를 들어, 엔비디아(NVIDIA)는 2023년 AI 붐 덕분에 실적 발표 전부터 주가가 가파르게 상승했습니다. 하지만 막상 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표했음에도 불구하고, 차익 실현 매물이 쏟아지며 주가는 조정을 받았습니다. 이는 기대감이 이미 충분히 반영되었고, 투자자들이 '앞으로 더 오를 이유'를 찾지.. 2025. 5. 29. 9월장은 왜 약세일까? 미국 근로자의 날 이후 주식시장의 계절 패턴 미국의 '근로자의 날'이란?미국의 '근로자의 날(Labor Day)'은 매년 9월 첫째 주 월요일에 기념되는 연방 공휴일로, 19세기 후반 노동운동의 성과를 기념하고 근로자들의 권익을 존중하는 날입니다. 한국에도 5월 1일 ‘근로자의 날’이 따로 있지만, 미국의 근로자의 날은 여름의 비공식적인 끝자락을 알리는 휴일로 자리잡아 있습니다. 이 날은 미국 전역에서 바비큐 파티, 퍼레이드, 지역 축제 등이 열리는 문화적 휴식일이기도 하며, 학생들의 방학이 끝나고 대부분의 학교가 개학하는 시점과 맞물리기 때문에 ‘여름의 마지막 주말’이라는 상징성을 갖습니다. 동시에 소매업체들의 시즌오프 세일이 펼쳐지고, 많은 기업들은 이 날 이후부터 연말 시즌 준비에 들어갑니다. 하지만 투자자들에게 ‘근로자의 날’은 단순한 휴일.. 2025. 5. 19. 이전 1 다음
